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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 573.00 | 426.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 5 259.00 | 3 074.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 197.00 | 201 164.00 | 66 032.00 | 267 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 578.00 | 206 997.00 | 69 581.00 | 276 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 153 752.00 | | 153 752.00 | 153 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CF Disponibilités | 259 886.00 | | 259 886.00 | 259 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 209.00 | | 487 209.00 | 487 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 787.00 | 206 997.00 | 556 790.00 | 763 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 428.00 | 268 568.00 | | 311 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 153.00 | 42 860.00 | | -34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 286 075.00 | 320 228.00 | | 286 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 16 164.00 | | 2 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 554.00 | 182 052.00 | | 157 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | 17 067.00 | | 88 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | 21 856.00 | | 22 533.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 715.00 | 237 185.00 | | 270 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 790.00 | 557 414.00 | | 556 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 500.00 | 37 500.00 | 107 000.00 | 69 500.00 |
FG Production vendue services | 168 957.00 | | 168 957.00 | 168 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 457.00 | 37 500.00 | 275 957.00 | 238 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 597.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 28 923.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -8 351.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 614.00 | 493 804.00 | | 289 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 767.00 | 450 943.00 | | 323 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 153.00 | 42 860.00 | | -34 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 554.00 | 200 721.00 | | 157 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | 103 120.00 | | 88 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 322.00 | 39 274.00 | 48.00 | 39 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 715.00 | 328 756.00 | | 270 715.00 |