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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 3 963.00 | 71.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 507.00 | 15 324.00 | 42 183.00 | 57 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 640.00 | 19 287.00 | 42 353.00 | 61 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 493 604.00 | | 493 604.00 | 493 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 184.00 | | 558 184.00 | 558 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 824.00 | 19 287.00 | 600 537.00 | 619 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 256 990.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 763.00 | 939.00 | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 353.00 | 28 834.00 | | 157 353.00 |
DL TOTAL (I) | 474 127.00 | 316 773.00 | | 474 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 671.00 | 42.00 | | 12 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322.00 | 12 784.00 | | 15 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 48.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 082.00 | 30 278.00 | | 94 082.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 3 649.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 410.00 | 46 956.00 | | 126 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 537.00 | 363 729.00 | | 600 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 859.00 | 46 956.00 | | 123 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 569.00 | | 41 155.00 | 35 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 084.00 | 61 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 084.00 | 61 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | | 41 155.00 | 35 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 776.00 | 10 327.00 | 5 816.00 | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 776.00 | 10 327.00 | 5 816.00 | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 671.00 | 10 120.00 | 2 551.00 | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 679.00 | 64 580.00 | 99.00 | 64 679.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 410.00 | 123 859.00 | 2 551.00 | 126 410.00 |