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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 798.00 | 11 070.00 | 5 728.00 | 16 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 923.00 | 11 070.00 | 18 853.00 | 29 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 874.00 | 35 671.00 | 837 203.00 | 872 874.00 |
BZ Autres créances | 1 134 583.00 | | 1 134 583.00 | 1 134 583.00 |
CF Disponibilités | 435 566.00 | | 435 566.00 | 435 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 025.00 | 35 671.00 | 2 407 354.00 | 2 443 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 949.00 | 46 742.00 | 2 426 207.00 | 2 472 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 052.00 | 390 591.00 | | 190 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 552.00 | 153 660.00 | | 23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 323 605.00 | 654 252.00 | | 323 605.00 |
DP Provisions pour risques | 125 325.00 | 66 862.00 | | 125 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 325.00 | 66 862.00 | | 125 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 838.00 | 3 141.00 | | 301 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 037.00 | 199 869.00 | | 334 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 305.00 | 941 375.00 | | 1 023 305.00 |
EA Autres dettes | 317 347.00 | 373 858.00 | | 317 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 276.00 | 1 864 157.00 | | 1 977 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 207.00 | 2 585 272.00 | | 2 426 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 838.00 | | | 301 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 685.00 | | 3 889 685.00 | 3 889 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 685.00 | | 3 889 685.00 | 3 889 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 394.00 | |
GE Autres charges | | | 184 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 20 642.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 20 642.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 505.00 | 20 642.00 | | -10 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 726.00 | 3 264 968.00 | | 4 041 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 174.00 | 3 111 307.00 | | 4 018 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 552.00 | 153 660.00 | | 23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 320.00 | | 2 603.00 | 27 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | | 2 603.00 | 14 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 587.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 587.00 | | 10 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 862.00 | 100 394.00 | 41 931.00 | 66 862.00 |
6T Sur comptes clients | 61 488.00 | 9 722.00 | 35 539.00 | 61 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 488.00 | 9 722.00 | 35 539.00 | 61 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 351.00 | 110 116.00 | 77 471.00 | 128 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 116.00 | 77 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 037.00 | 334 037.00 | | 334 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 336.00 | 509 336.00 | | 509 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 347.00 | 317 347.00 | | 317 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 837 984.00 | 837 984.00 | | 837 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
VB T. V. A. | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VC Groupe et associés | 986 618.00 | 986 618.00 | | 986 618.00 |
VI Groupe et associés | 301 838.00 | 301 838.00 | | 301 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 583.00 | 1 972 568.00 | 48 015.00 | 2 020 583.00 |
VW T.V.A. | 252 009.00 | 252 009.00 | | 252 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 528.00 | 1 976 528.00 | | 1 976 528.00 |