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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 441.00 | 56 688.00 | 753.00 | 57 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 305.00 | 1 002 625.00 | 833 680.00 | 1 836 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 148.00 | | 272 148.00 | 272 148.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 643.00 | 1 088 126.00 | 1 117 517.00 | 2 205 643.00 |
BT Marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 274.00 | 14 946.00 | 137 328.00 | 152 274.00 |
BZ Autres créances | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
CF Disponibilités | 379 535.00 | | 379 535.00 | 379 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 575.00 | 14 946.00 | 617 628.00 | 632 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 217.00 | 1 103 072.00 | 1 735 145.00 | 2 838 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 017.00 | 281 112.00 | | 231 017.00 |
DL TOTAL (I) | 340 981.00 | 391 076.00 | | 340 981.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 633.00 | 578 531.00 | | 431 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 037.00 | 185 770.00 | | 329 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 538.00 | 497 792.00 | | 312 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 143.00 | 157 678.00 | | 140 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 678.00 | | | 122 678.00 |
EA Autres dettes | 57 136.00 | 56 525.00 | | 57 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 164.00 | 1 476 296.00 | | 1 394 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 145.00 | 1 874 096.00 | | 1 735 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 201.00 | | 398 442.00 | 1 807 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 452.00 | | 398 442.00 | 1 767 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 625.00 | 125 501.00 | | 962 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 445.00 | 122.00 | | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 934.00 | 125 379.00 | | 933 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
6T Sur comptes clients | 18 588.00 | | 3 642.00 | 18 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 588.00 | | 3 642.00 | 18 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | | 10 366.00 | 25 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 538.00 | 312 538.00 | | 312 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 930.00 | 134 534.00 | 296 396.00 | 430 930.00 |
VI Groupe et associés | 329 037.00 | 329 037.00 | | 329 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 627.00 | 236 550.00 | 4 076.00 | 240 627.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 164.00 | 1 096 768.00 | 296 396.00 | 1 393 164.00 |