| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 570.00 | 10 500.00 | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 979.00 | | 1 843 979.00 | 1 843 979.00 |
AN Terrains | 725 282.00 | 2 958.00 | 722 325.00 | 725 282.00 |
AP Constructions | 2 185 203.00 | 478 296.00 | 1 706 906.00 | 2 185 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 285.00 | 381 471.00 | 326 813.00 | 708 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 801.00 | 744 648.00 | 801 153.00 | 1 545 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 439.00 | 1 607 944.00 | 5 429 496.00 | 7 037 439.00 |
BT Marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 907.00 | | 228 907.00 | 228 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 347.00 | 1 607 944.00 | 5 658 403.00 | 7 266 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
DH Report à nouveau | -346 827.00 | -77 758.00 | | -346 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 843.00 | -269 069.00 | | -78 843.00 |
DL TOTAL (I) | -293 352.00 | -214 509.00 | | -293 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 531.00 | 4 152 459.00 | | 4 854 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 140.00 | 1 778 152.00 | | 693 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 946.00 | 304 586.00 | | 306 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 892.00 | 153 376.00 | | 76 892.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | 17 221.00 | | 20 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 755.00 | 6 405 793.00 | | 5 951 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 403.00 | 6 191 285.00 | | 5 658 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 623.00 | 2 802 374.00 | | 1 853 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 755.00 | 56 528.00 | | 110 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 671 736.00 | | 1 671 736.00 | 1 671 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 736.00 | | 1 671 736.00 | 1 671 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 048.00 | |
GE Autres charges | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | -4 555.00 | | 10 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 2 373.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 180.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 180.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 126.00 | -180.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 413.00 | 1 236 203.00 | | 1 708 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 256.00 | 1 505 272.00 | | 1 787 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 843.00 | -269 069.00 | | -78 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 649.00 | 94 318.00 | | 33 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 963.00 | | 309 952.00 | 6 730 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 7 037 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 5 164 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 049.00 | | | 1 855 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 094.00 | | 309 952.00 | 4 858 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 258.00 | 331 048.00 | 1 362.00 | 1 278 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 688.00 | 331 048.00 | 1 362.00 | 1 277 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 946.00 | 306 946.00 | | 306 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 711 724.00 | 613 592.00 | 2 626 570.00 | 4 711 724.00 |
VI Groupe et associés | 688 140.00 | 688 140.00 | | 688 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 755.00 | 1 853 623.00 | 2 626 570.00 | 5 951 755.00 |