| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 29 231.00 | 4 263.00 | 24 967.00 | 29 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 29 016.00 | 1 631.00 | 30 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 559.00 | 288 592.00 | 44 967.00 | 333 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 937.00 | 321 871.00 | 293 066.00 | 614 937.00 |
BT Marchandises | 561 641.00 | | 561 641.00 | 561 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CF Disponibilités | 617 464.00 | | 617 464.00 | 617 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 842.00 | | 1 362 842.00 | 1 362 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 779.00 | 321 871.00 | 1 655 908.00 | 1 977 779.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 489 092.00 | 491 298.00 | | 489 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 524.00 | 97 794.00 | | 340 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 616.00 | 916 092.00 | | 1 156 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 125.00 | 50 335.00 | | 33 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 13 763.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 626.00 | 181 006.00 | | 269 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 548.00 | 63 974.00 | | 181 548.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | 10 143.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 292.00 | 319 221.00 | | 499 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 908.00 | 1 235 313.00 | | 1 655 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 945.00 | | 3 493 945.00 | 3 493 945.00 |
FG Production vendue services | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 850.00 | | 3 494 850.00 | 3 494 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 001.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 487.00 | 87 881.00 | | 19 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | 87 881.00 | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 005.00 | 100.00 | | -20 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 411.00 | 33 775.00 | | 126 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 653.00 | 2 745 767.00 | | 3 751 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 129.00 | 2 647 972.00 | | 3 411 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 524.00 | 97 794.00 | | 340 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 661.00 | | 49 274.00 | 574 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 401.00 | | 49 274.00 | 351 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 316.00 | 26 520.00 | 7 965.00 | 303 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 556.00 | 26 520.00 | 6 205.00 | 301 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 626.00 | 269 626.00 | | 269 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VB T. V. A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 125.00 | 18 185.00 | 14 940.00 | 33 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 437.00 | 183 737.00 | 16 700.00 | 200 437.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 087.00 | 484 147.00 | 14 940.00 | 499 087.00 |