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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 490.00 | 11 235.00 | 5 255.00 | 16 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 654.00 | 92 173.00 | 96 481.00 | 188 654.00 |
040 Immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 604.00 | 103 408.00 | 109 196.00 | 212 604.00 |
060 Stock marchandises | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
072 Créances – Autres | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
084 Disponibilités | 138 496.00 | | 138 496.00 | 138 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 304.00 | | 338 304.00 | 338 304.00 |
110 Total général Actif | 550 908.00 | 103 408.00 | 447 500.00 | 550 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842 139.00 | | | 842 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 873.00 | | | 1 046 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 726.00 | | | 501 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 794.00 | | | -12 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
242 Autres charges externes. | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
252 Charges sociales | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
262 Autres charges | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 033 775.00 | | | 1 033 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
294 Charges financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |