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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 17 477.00 | 8 224.00 | 25 701.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 5 799.00 | 2 297.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 567.00 | 70 206.00 | 23 361.00 | 93 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 853.00 | 93 482.00 | 97 371.00 | 190 853.00 |
BT Marchandises | 1 684 900.00 | 9 407.00 | 1 675 493.00 | 1 684 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 358.00 | | 230 358.00 | 230 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 241.00 | 39 337.00 | 945 904.00 | 985 241.00 |
BZ Autres créances | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
CF Disponibilités | 1 422 298.00 | | 1 422 298.00 | 1 422 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 170.00 | 48 744.00 | 4 493 426.00 | 4 542 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 705.00 | 142 226.00 | 4 592 479.00 | 4 734 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 724.00 | 1 286 363.00 | | 1 100 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 958.00 | -185 639.00 | | 801 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 482.00 | 1 109 524.00 | | 1 911 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 303.00 | 2 756 808.00 | | 1 579 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 041.00 | 24 046.00 | | 229 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 680.00 | 1 183 625.00 | | 662 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 471.00 | 59 599.00 | | 172 471.00 |
EA Autres dettes | 35 820.00 | 191 907.00 | | 35 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 315.00 | 4 215 986.00 | | 2 679 315.00 |
ED (V) | | 64 583.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 479.00 | 5 390 093.00 | | 4 592 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 715.00 | 2 904 623.00 | | 1 684 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 389 009.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 158.00 | 912 870.00 | 4 852 029.00 | 3 939 158.00 |
FD Production vendue biens | | -1 074.00 | -1 074.00 | |
FG Production vendue services | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 266.00 | 911 796.00 | 4 881 062.00 | 3 969 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 918 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 58 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 576.00 | 6 573.00 | | 28 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 526.00 | 30 591.00 | | 58 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 141 166.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 141 166.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 010.00 | 326 319.00 | | 50 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 010.00 | 326 319.00 | | 50 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 366.00 | -185 153.00 | | -48 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -72 382.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 587.00 | 5 677 598.00 | | 6 008 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 629.00 | 5 863 237.00 | | 5 206 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 958.00 | -185 639.00 | | 801 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 428.00 | | 24 426.00 | 166 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 190 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 901.00 | | 8 800.00 | 71 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 659.00 | | 10 910.00 | 91 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 4 716.00 | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 390.00 | 18 092.00 | | 75 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 4 298.00 | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 211.00 | 13 794.00 | | 62 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 682.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 411.00 | 9 407.00 | 153 411.00 | 153 411.00 |
6T Sur comptes clients | 29 220.00 | 10 117.00 | | 29 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 632.00 | 19 524.00 | 153 411.00 | 182 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 632.00 | 21 206.00 | 153 411.00 | 182 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 407.00 | 153 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 680.00 | 662 680.00 | | 662 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | -200.00 | 7 783.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 938 036.00 | 938 036.00 | | 938 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
VB T. V. A. | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 532.00 | 582 931.00 | 964 600.00 | 1 577 532.00 |
VI Groupe et associés | 229 041.00 | 229 041.00 | | 229 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 197.00 | 1 157 210.00 | 54 987.00 | 1 212 197.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 315.00 | 1 684 715.00 | 964 600.00 | 2 679 315.00 |