| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 385.00 | 251 835.00 | 70 550.00 | 322 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 389.00 | 32 819.00 | 143 570.00 | 176 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 409.00 | 318 410.00 | 1 034 999.00 | 1 353 409.00 |
BT Marchandises | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
BZ Autres créances | 1 591 278.00 | | 1 591 278.00 | 1 591 278.00 |
CF Disponibilités | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 036.00 | | 1 947 036.00 | 1 947 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 445.00 | 318 410.00 | 2 982 035.00 | 3 300 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 416.00 | 466 416.00 | | 466 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 718.00 | 1 232 936.00 | | 1 562 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 256.00 | 329 782.00 | | 202 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 510.00 | 33 000.00 | | 55 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 901.00 | 2 117 134.00 | | 2 341 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 202.00 | 156 953.00 | | 130 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 271.00 | 286 490.00 | | 432 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 255.00 | 35 376.00 | | 63 255.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 134.00 | 478 819.00 | | 640 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 035.00 | 2 595 953.00 | | 2 982 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 134.00 | 478 819.00 | | 640 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 734.00 | 109 187.00 | 3 120 921.00 | 3 011 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 734.00 | 109 187.00 | 3 120 921.00 | 3 011 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 963.00 | |
GE Autres charges | | | 44 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 15 485.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 16 085.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -15 061.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 621.00 | 3 484 705.00 | | 3 178 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 365.00 | 3 154 923.00 | | 2 976 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 256.00 | 329 782.00 | | 202 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 052.00 | | 146 357.00 | 1 207 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 951.00 | | 125 579.00 | 406 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 20 778.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 447.00 | 44 963.00 | | 273 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 447.00 | 44 963.00 | | 273 447.00 |