| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
AP Constructions | 180 540.00 | 2 592.00 | 177 948.00 | 180 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 747.00 | 30 160.00 | 67 587.00 | 97 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 855.00 | 32 752.00 | 271 103.00 | 303 855.00 |
BZ Autres créances | 776 618.00 | | 776 618.00 | 776 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 138.00 | | 792 138.00 | 792 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 993.00 | 32 752.00 | 1 063 241.00 | 1 095 993.00 |
CU Autres participations | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 985 797.00 | 1 996 099.00 | | 985 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | 79 698.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 998 672.00 | 2 077 447.00 | | 998 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 205.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569.00 | 7 396.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 569.00 | 7 601.00 | | 64 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 241.00 | 2 085 048.00 | | 1 063 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 569.00 | 7 601.00 | | 64 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 141.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 19 555.00 | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 545.00 | 135 385.00 | | 130 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 320.00 | 55 688.00 | | 119 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | 79 698.00 | | 11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 505.00 | | 200 600.00 | 154 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 45 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 343 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 747.00 | | 200 600.00 | 97 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 610.00 | 22 141.00 | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | 22 141.00 | | 10 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 754 978.00 | 754 978.00 | | 754 978.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 618.00 | 776 618.00 | | 776 618.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |