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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 688.00 | 8 870.00 | 817.00 | 9 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 912.00 | 743 194.00 | 344 718.00 | 1 087 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 176.00 | 225 848.00 | 77 328.00 | 303 176.00 |
AX Avances et acomptes | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 209.00 | 989 021.00 | 596 187.00 | 1 585 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
BN En cours de production de biens | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 502.00 | 10 630.00 | 749 872.00 | 760 502.00 |
BZ Autres créances | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 114.00 | | 299 114.00 | 299 114.00 |
CF Disponibilités | 360 887.00 | | 360 887.00 | 360 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 990.00 | 10 630.00 | 1 573 360.00 | 1 583 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 198.00 | 999 651.00 | 2 169 547.00 | 3 169 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 334.00 | 1 073 987.00 | | 910 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 958.00 | 196 347.00 | | 112 958.00 |
DK Provisions réglementées | 44 977.00 | 68 198.00 | | 44 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 269.00 | 1 588 532.00 | | 1 318 269.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 475.00 | 73 591.00 | | 501 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 216.00 | 147 466.00 | | 108 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 080.00 | 204 191.00 | | 227 080.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 4 482.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 278.00 | 429 730.00 | | 841 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 547.00 | 2 068 261.00 | | 2 169 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 836.00 | 373 489.00 | | 415 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 372.00 | | 362 141.00 | 1 164 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 26 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 502.00 | 1 468 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 102.00 | 1 391 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 548.00 | | 354 642.00 | 1 092 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 027.00 | | 7 499.00 | 21 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 928.00 | 150 195.00 | 56 102.00 | 894 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 923.00 | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 872.00 | 149 272.00 | 56 102.00 | 875 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 198.00 | | 23 221.00 | 68 198.00 |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | 4 650.00 | | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | 4 650.00 | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 178.00 | 4 650.00 | 23 221.00 | 74 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UX Autres créances clients | 747 746.00 | 747 746.00 | | 747 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 475.00 | 76 033.00 | 425 442.00 | 501 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 968.00 | | | 642 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 278.00 | 864 278.00 | | 864 278.00 |
VW T.V.A. | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 278.00 | 415 836.00 | 425 442.00 | 841 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 372.00 | 24 289.00 | | 24 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | 55 309.00 | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 589 775.00 | 601 263.00 | | 589 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 354.00 | 184 790.00 | | 140 354.00 |
YT Sous‐traitance | 673 928.00 | 172 088.00 | | 673 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 105.00 | 382 169.00 | | 322 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 372.00 | 24 289.00 | | 24 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 353.00 | 520 069.00 | | 589 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 885.00 | 252 948.00 | | 322 885.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 410.00 | 1 395 619.00 | | 1 734 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |