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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600 372.00 | 403 177.00 | 197 194.00 | 600 372.00 |
040 Immobilisations financières | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 226.00 | 403 177.00 | 308 049.00 | 711 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312 653.00 | | 312 653.00 | 312 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 643.00 | | 424 643.00 | 424 643.00 |
072 Créances – Autres | 144 358.00 | | 144 358.00 | 144 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 209 229.00 | | 209 229.00 | 209 229.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 698.00 | | 1 091 698.00 | 1 091 698.00 |
110 Total général Actif | 1 802 924.00 | 403 177.00 | 1 399 747.00 | 1 802 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 568 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 399 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 293 616.00 | 1 457 506.00 | | 1 293 616.00 |
230 Autres produits | 79 958.00 | 94.00 | | 79 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373 574.00 | 1 457 599.00 | | 1 373 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615 173.00 | 709 355.00 | | 615 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47 822.00 | -40 779.00 | | 47 822.00 |
242 Autres charges externes. | 399 694.00 | 423 771.00 | | 399 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 2 833.00 | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 414.00 | 238 776.00 | | 198 414.00 |
252 Charges sociales | 23 401.00 | 54 862.00 | | 23 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 234.00 | 47 766.00 | | 62 234.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1 279.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 351 037.00 | 1 437 862.00 | | 1 351 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 537.00 | 19 737.00 | | 22 537.00 |
280 Produits financiers | 3 055.00 | 13.00 | | 3 055.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 245.00 | | |
294 Charges financières | 861.00 | 340.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 5 099.00 | | 3 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 892.00 | 28 556.00 | | 20 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 527.00 | | | 656 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 596.00 | | | 54 596.00 |