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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 405.00 | 527.00 | 5 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 937.00 | 4 165.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 606.00 | 76 050.00 | 42 556.00 | 118 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 689.00 | 257 000.00 | 1 943 689.00 | 2 200 689.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 584.00 | 369 392.00 | 9 217 192.00 | 9 586 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 280.00 | | 1 278 280.00 | 1 278 280.00 |
BZ Autres créances | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CF Disponibilités | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 679.00 | | 1 408 679.00 | 1 408 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 264.00 | 369 392.00 | 10 625 871.00 | 10 995 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 7 186 335.00 | 30 000.00 | 7 156 335.00 | 7 186 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 166.00 | 152 166.00 | | 152 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |
DG Autres réserves | 2 084 255.00 | 2 084 255.00 | | 2 084 255.00 |
DH Report à nouveau | -11 411.00 | | | -11 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 719.00 | -11 411.00 | | 30 719.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 327.00 | 8 385 608.00 | | 8 416 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 575.00 | 957 062.00 | | 755 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 239.00 | 1 709 839.00 | | 1 042 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 21 491.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 595.00 | 522 160.00 | | 246 595.00 |
EA Autres dettes | 150 419.00 | 38 225.00 | | 150 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 545.00 | 3 248 776.00 | | 2 209 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 871.00 | 11 634 384.00 | | 10 625 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 545.00 | 2 900 554.00 | | 1 709 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 486 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 580.00 | -72 825.00 | | -49 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 606.00 | 572 929.00 | | 492 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 887.00 | 584 340.00 | | 461 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 719.00 | -11 411.00 | | 30 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 124 611.00 | | 467 973.00 | 9 124 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 441 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 9 586 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 561.00 | | 2 291.00 | 19 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 292.00 | | 6 416.00 | 117 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987 758.00 | | 459 267.00 | 8 987 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 758.00 | 9 634.00 | | 72 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 27.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 381.00 | 9 607.00 | 1.00 | 67 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 595.00 | 246 595.00 | | 246 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 658.00 | 1 192 658.00 | | 1 192 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 689.00 | | 2 200 689.00 | 2 200 689.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 280.00 | 1 278 280.00 | | 1 278 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 575.00 | 205 575.00 | 550 000.00 | 755 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 226.00 | 1 331 537.00 | 2 250 689.00 | 3 582 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 545.00 | 1 659 545.00 | 550 000.00 | 2 209 545.00 |