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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 428.00 | 35 489.00 | 15 938.00 | 51 428.00 |
040 Immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 087.00 | 36 102.00 | 31 984.00 | 68 087.00 |
060 Stock marchandises | 276 268.00 | | 276 268.00 | 276 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
072 Créances – Autres | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
084 Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 757.00 | | 458 757.00 | 458 757.00 |
110 Total général Actif | 526 844.00 | 36 102.00 | 490 741.00 | 526 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 727.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |