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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
AN Terrains | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 190 400.00 | 14 385.00 | 176 014.00 | 190 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 614.00 | 56 765.00 | 20 849.00 | 77 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 765.00 | 81 292.00 | 246 472.00 | 327 765.00 |
BT Marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 676.00 | | 238 676.00 | 238 676.00 |
BZ Autres créances | 225 797.00 | | 225 797.00 | 225 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 709.00 | | 416 709.00 | 416 709.00 |
CF Disponibilités | 523 192.00 | | 523 192.00 | 523 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 772.00 | | 1 409 772.00 | 1 409 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 538.00 | 81 292.00 | 1 656 245.00 | 1 737 538.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 1 249 492.00 | 912 919.00 | | 1 249 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 584.00 | 336 573.00 | | 101 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 129.00 | 1 267 544.00 | | 1 369 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 336.00 | 123 374.00 | | 115 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 5 219.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 063.00 | 69 881.00 | | 112 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 125 947.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 115.00 | 324 464.00 | | 287 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 245.00 | 1 592 009.00 | | 1 656 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 913.00 | 209 127.00 | | 179 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 854.00 | | 46 270.00 | 325 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 360.00 | 327 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 360.00 | 315 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 704.00 | | 46 270.00 | 313 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 392.00 | 15 899.00 | | 65 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 251.00 | 15 899.00 | | 55 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 238 676.00 | 238 676.00 | | 238 676.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VC Groupe et associés | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 336.00 | 8 134.00 | 33 533.00 | 115 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | 1.00 | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 768.00 | 466 768.00 | | 466 768.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 115.00 | 179 913.00 | 33 533.00 | 287 115.00 |