| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AN Terrains | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
AP Constructions | 225 900.00 | 8 839.00 | 217 061.00 | 225 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 978.00 | 22 477.00 | 22 502.00 | 44 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 490.00 | 32 227.00 | 289 262.00 | 321 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 495 050.00 | | 495 050.00 | 495 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 990.00 | | 503 990.00 | 503 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 480.00 | 32 227.00 | 793 253.00 | 825 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 741.00 | 299 410.00 | | 349 741.00 |
DH Report à nouveau | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 260.00 | 50 331.00 | | 162 260.00 |
DL TOTAL (I) | 653 039.00 | 490 780.00 | | 653 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 749.00 | 84 008.00 | | 77 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 8 810.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 069.00 | 11 749.00 | | 56 069.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 213.00 | 323 670.00 | | 140 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 253.00 | 814 450.00 | | 793 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 213.00 | 122 920.00 | | 140 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 847.00 | | 603 847.00 | 603 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 847.00 | | 603 847.00 | 603 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 931.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 623.00 | 30 462.00 | | 38 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 925.00 | | | 486 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 925.00 | | | 486 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 897.00 | 14 369.00 | | 57 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 425.00 | 465 705.00 | | 1 094 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 166.00 | 415 374.00 | | 932 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 260.00 | 50 331.00 | | 162 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 065.00 | | 283 349.00 | 475 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 925.00 | 320 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 154.00 | | 283 349.00 | 474 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 746.00 | 16 369.00 | 17 888.00 | 33 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | 16 369.00 | 17 888.00 | 32 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 928.00 | 11 009.00 | | 10 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 467.00 | 3 651.00 | | 3 467.00 |
ST Autres comptes | 43 650.00 | 39 327.00 | | 43 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 115.00 | 52 913.00 | | 54 115.00 |
YT Sous‐traitance | 195 986.00 | 157 665.00 | | 195 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 070.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 984.00 | 12 079.00 | | 11 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 769.00 | 90 894.00 | | 120 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 679.00 | 35 947.00 | | 45 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 217.00 | 253 556.00 | | 297 217.00 |