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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 13 103.00 | 6 172.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 581.00 | 57 707.00 | 10 874.00 | 68 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 725.00 | 73 949.00 | 107 775.00 | 181 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 522.00 | 35 138.00 | 328 383.00 | 363 522.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 518.00 | 35 138.00 | 400 380.00 | 435 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 243.00 | 109 088.00 | 508 155.00 | 617 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 231.00 | 203 367.00 | | 210 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 309.00 | 6 864.00 | | 67 309.00 |
DL TOTAL (I) | 310 540.00 | 243 231.00 | | 310 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 041.00 | 44 032.00 | | 19 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 33 084.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 524.00 | 125 484.00 | | 89 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 164.00 | 84 407.00 | | 85 164.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 14 687.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 615.00 | 301 694.00 | | 197 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 155.00 | 544 925.00 | | 508 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 188.00 | 282 675.00 | | 193 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 177.00 | | 1 136 177.00 | 1 136 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 177.00 | | 1 136 177.00 | 1 136 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 454.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 454.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -48.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | -1 272.00 | | 12 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 021.00 | 1 041 893.00 | | 1 138 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 712.00 | 1 035 030.00 | | 1 070 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 309.00 | 6 864.00 | | 67 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 670.00 | | 12 702.00 | 171 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 181 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 87 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 643.00 | | 3 860.00 | 86 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | 8 843.00 | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 12 105.00 | 2 152.00 | 63 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 857.00 | 12 105.00 | 2 152.00 | 60 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 254.00 | 16 969.00 | 1 084.00 | 19 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 254.00 | 16 969.00 | 1 084.00 | 19 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 254.00 | 16 969.00 | 1 084.00 | 19 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 969.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 321 756.00 | | | 321 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 041.00 | 14 614.00 | 4 427.00 | 19 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VP Divers | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 960.00 | 391 960.00 | | 391 960.00 |
VW T.V.A. | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 615.00 | 193 188.00 | 4 427.00 | 197 615.00 |