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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825.00 | 69 817.00 | 3 008.00 | 72 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 415.00 | 44 579.00 | 16 836.00 | 61 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 640.00 | 114 396.00 | 22 244.00 | 136 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 157 513.00 | | 157 513.00 | 157 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 877.00 | | 165 877.00 | 165 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 517.00 | 114 396.00 | 188 121.00 | 302 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 2 632.00 | | 3 446.00 |
DH Report à nouveau | -14 540.00 | -15 000.00 | | -14 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 310.00 | 16 274.00 | | 22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 161 216.00 | 153 906.00 | | 161 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 9 570.00 | | 12 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 531.00 | 11 514.00 | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 906.00 | 21 084.00 | | 26 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 121.00 | 174 990.00 | | 188 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 906.00 | 21 084.00 | | 26 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 036.00 | | 387 036.00 | 387 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 036.00 | | 387 036.00 | 387 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 241.00 | 42 574.00 | | 43 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 1.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 1.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | 15.00 | | -4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 2 078.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 042.00 | 330 895.00 | | 387 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 732.00 | 314 621.00 | | 364 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 310.00 | 16 274.00 | | 22 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 879.00 | 6 517.00 | | 107 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | 6 517.00 | | 107 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | 11 466.00 | | 11 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | 6 114.00 | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 26 058.00 | 23 177.00 | | 26 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 450.00 | 34 074.00 | | 32 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327.00 | 762.00 | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 027.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 822.00 | 12 493.00 | | 12 822.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 115.00 | 64 127.00 | | 62 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |