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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 44.00 | 54.00 | 98.00 |
AP Constructions | 255 857.00 | 59 495.00 | 196 362.00 | 255 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 863.00 | 87 985.00 | 12 878.00 | 100 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 325.00 | 329 423.00 | 338 902.00 | 668 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 259.00 | 486 965.00 | 578 294.00 | 1 065 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CF Disponibilités | 679 930.00 | | 679 930.00 | 679 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 567.00 | | 818 567.00 | 818 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 826.00 | 486 965.00 | 1 396 861.00 | 1 883 826.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 562 532.00 | 416 588.00 | | 562 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 366.00 | 373 087.00 | | 445 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 498.00 | 803 275.00 | | 1 021 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 871.00 | 92 383.00 | | 130 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 2 187.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 111.00 | 104 398.00 | | 113 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 20 274.00 | | 60 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 024.00 | 131 314.00 | | 70 024.00 |
EA Autres dettes | | 12 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 363.00 | 363 395.00 | | 375 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 861.00 | 1 166 670.00 | | 1 396 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 227.00 | 318 873.00 | | 307 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 234.00 | | 167 065.00 | 899 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 1 065 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 1 025 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 117.00 | | 166 967.00 | 859 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 147.00 | 92 903.00 | 86.00 | 394 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 7.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 093.00 | 92 896.00 | 86.00 | 384 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
UX Autres créances clients | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 800.00 | 62 735.00 | 68 066.00 | 130 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 182.00 | 194 116.00 | 68 066.00 | 262 182.00 |