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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
AH Fonds commercial | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 090.00 | 6 081.00 | 5 009.00 | 11 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 312.00 | 93 792.00 | 106 519.00 | 200 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 151.00 | | 515 151.00 | 515 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 537.00 | 109 384.00 | 719 153.00 | 828 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 448.00 | 7 321.00 | 253 127.00 | 260 448.00 |
BZ Autres créances | 169 126.00 | | 169 126.00 | 169 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 279.00 | | 1 050 279.00 | 1 050 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 149.00 | 7 321.00 | 1 790 828.00 | 1 798 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 686.00 | 116 705.00 | 2 509 981.00 | 2 626 686.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 594.00 | | | 1 636 594.00 |
DH Report à nouveau | -150 441.00 | | | -150 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 944.00 | | | -81 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 209.00 | | | 1 448 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 366.00 | | | 490 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 081.00 | | | 313 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 928.00 | | | 244 928.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 773.00 | | | 1 061 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 981.00 | | | 2 509 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 773.00 | | | 1 061 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 412.00 | 27 809.00 | 205 837.00 | 287 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 901.00 | 27 809.00 | 205 837.00 | 277 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 081.00 | 313 081.00 | | 313 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 928.00 | 244 928.00 | | 244 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 744.00 | | 597 744.00 | 597 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 366.00 | 490 366.00 | | 490 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 596.00 | 435 596.00 | | 435 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 340.00 | 435 596.00 | 597 744.00 | 1 033 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 293.00 | 1 054 293.00 | | 1 054 293.00 |