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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 343 773.00 | | 343 773.00 | 343 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AP Constructions | 9 613 740.00 | 2 407 499.00 | 7 206 241.00 | 9 613 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 404.00 | 850 419.00 | 1 557 985.00 | 2 408 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 913.00 | 1 613 523.00 | 275 389.00 | 1 888 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 475.00 | | 775 475.00 | 775 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 500.00 | 62 500.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 723 850.00 | 4 871 942.00 | 12 851 908.00 | 17 723 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BZ Autres créances | 3 043 387.00 | | 3 043 387.00 | 3 043 387.00 |
CF Disponibilités | 238 407.00 | | 238 407.00 | 238 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 918.00 | | 3 345 918.00 | 3 345 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 069 768.00 | 4 871 942.00 | 16 197 826.00 | 21 069 768.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 800.00 | 2 659 800.00 | | 2 659 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 592.00 | 922 592.00 | | 922 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
DH Report à nouveau | | -42 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 143.00 | 120 070.00 | | -1 921 143.00 |
DK Provisions réglementées | 192 988.00 | 231 910.00 | | 192 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 028.00 | 3 892 093.00 | | 1 932 028.00 |
DP Provisions pour risques | 68 683.00 | 65 949.00 | | 68 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 590.00 | 34 193.00 | | 28 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 273.00 | 100 141.00 | | 97 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460 665.00 | 10 294 058.00 | | 11 460 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 483.00 | 1 036 911.00 | | 2 160 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 139.00 | 77 583.00 | | 52 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 781.00 | 472 389.00 | | 350 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 917.00 | 211 206.00 | | 140 917.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 168 525.00 | 12 095 688.00 | | 14 168 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197 826.00 | 16 087 922.00 | | 16 197 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 692.00 | 2 030 779.00 | | 1 623 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | 26 349.00 | | 4 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 19 222.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922.00 | 35 678.00 | | 38 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 992.00 | 54 901.00 | | 91 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 7 185.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 048.00 | 25.00 | | 47 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 145.00 | 526 099.00 | | 343 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 049.00 | 533 309.00 | | 391 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 056.00 | -478 408.00 | | -299 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 452.00 | 5 671 949.00 | | 980 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 596.00 | 5 551 879.00 | | 2 901 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 143.00 | 120 070.00 | | -1 921 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 347 139.00 | | 764 420.00 | 20 347 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387 709.00 | 17 723 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 872.00 | 354 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340 837.00 | 17 296 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 872 949.00 | | 764 420.00 | 19 872 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057 147.00 | 1 154 956.00 | 3 340 661.00 | 7 057 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 063.00 | 10 809.00 | 46 872.00 | 36 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021 084.00 | 1 144 147.00 | 3 293 789.00 | 7 021 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 910.00 | | 38 922.00 | 231 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 141.00 | 2 734.00 | 5 603.00 | 100 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 551.00 | 2 734.00 | 44 525.00 | 332 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 5 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 781.00 | 350 781.00 | | 350 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VB T. V. A. | 220 946.00 | 220 946.00 | | 220 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 517 940.00 | | 2 517 940.00 | 2 517 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456 603.00 | 1 124 391.00 | 5 305 844.00 | 11 456 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 483.00 | | | 2 160 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
VP Divers | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 980.00 | 573 040.00 | 2 580 940.00 | 3 153 980.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 116 386.00 | 1 623 692.00 | 5 305 844.00 | 14 116 386.00 |