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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 4 757.00 | 81.00 | 4 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 233.00 | 349 739.00 | 33 494.00 | 383 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 313.00 | 7 753.00 | 6 561.00 | 14 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 522.00 | 362 249.00 | 67 274.00 | 429 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BT Marchandises | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CF Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 602.00 | 362 249.00 | 375 354.00 | 737 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 399.00 | 179 625.00 | | 110 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 209.00 | -69 226.00 | | -59 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 526.00 | 2 725.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 93 416.00 | 153 824.00 | | 93 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 663.00 | 143 555.00 | | 148 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 488.00 | 95 974.00 | | 53 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 143 961.00 | | 69 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | 12 917.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 937.00 | 396 406.00 | | 281 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 354.00 | 550 230.00 | | 375 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 025.00 | 6 076.00 | 258 101.00 | 252 025.00 |
FD Production vendue biens | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
FG Production vendue services | 51 436.00 | 1 835.00 | 53 271.00 | 51 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 675.00 | 7 911.00 | 506 586.00 | 498 675.00 |
FM Production stockée | | | -13 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | 2 938.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 2 938.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 2 938.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 089.00 | 622 758.00 | | 494 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 297.00 | 691 984.00 | | 553 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 209.00 | -69 226.00 | | -59 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 522.00 | | | 429 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 546.00 | | | 397 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 930.00 | 37 318.00 | | 324 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 967.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 141.00 | 36 351.00 | | 321 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 427.00 | 51 150.00 | 95 581.00 | 148 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 991.00 | 120 188.00 | 4 803.00 | 124 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 938.00 | 184 661.00 | 95 581.00 | 281 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |