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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AP Constructions | 51 743.00 | 50 137.00 | 1 606.00 | 51 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 639.00 | 229 145.00 | 47 494.00 | 276 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 15 600.00 | 18 360.00 | 33 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 912.00 | 296 700.00 | 68 212.00 | 364 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 712.00 | 32 454.00 | 308 258.00 | 340 712.00 |
BZ Autres créances | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
CF Disponibilités | 328 619.00 | | 328 619.00 | 328 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 798.00 | 32 454.00 | 921 344.00 | 953 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 710.00 | 329 154.00 | 989 556.00 | 1 318 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 341 140.00 | 338 641.00 | | 341 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 391.00 | 112 498.00 | | 239 391.00 |
DL TOTAL (I) | 650 531.00 | 521 140.00 | | 650 531.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 2 500.00 | | 3 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 205.00 | 199 815.00 | | 173 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 686.00 | 77 645.00 | | 75 686.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 025.00 | 280 531.00 | | 279 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 556.00 | 861 671.00 | | 989 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 271.00 | | 13 642.00 | 351 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 699.00 | | 13 642.00 | 348 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 739.00 | 23 961.00 | | 272 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 921.00 | 23 961.00 | | 270 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 205.00 | 173 205.00 | | 173 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 886.00 | 12 873.00 | 14 013.00 | 26 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 057.00 | 519 057.00 | | 519 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 810.00 | 519 057.00 | 753.00 | 519 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 025.00 | 265 012.00 | 14 013.00 | 279 025.00 |