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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 622.00 | 19 167.00 | 6 455.00 | 25 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 113 750.00 | | 1 113 750.00 | 1 113 750.00 |
AP Constructions | 831 234.00 | 597 466.00 | 233 768.00 | 831 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 765.00 | 137 024.00 | 20 742.00 | 157 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 351.00 | 114 980.00 | 79 372.00 | 194 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 983.00 | 868 636.00 | 1 454 347.00 | 2 322 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 891 854.00 | | 891 854.00 | 891 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 877.00 | | 1 023 877.00 | 1 023 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 859.00 | 868 636.00 | 2 478 223.00 | 3 346 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 40 000.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 153.00 | 2 156 312.00 | | 1 692 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 707.00 | -38 534.00 | | 242 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 660.00 | 2 161 778.00 | | 1 965 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 458.00 | 303 783.00 | | 271 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 39 710.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 238.00 | 91 030.00 | | 56 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 501.00 | 112 880.00 | | 178 501.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 563.00 | 547 403.00 | | 512 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 223.00 | 2 709 182.00 | | 2 478 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 590.00 | 329 021.00 | | 325 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 049.00 | | 211 884.00 | 2 488 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 950.00 | 2 322 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371 250.00 | 1 139 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 1 183 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 749.00 | | 6 873.00 | 1 503 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 040.00 | | 205 011.00 | 984 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 067.00 | 60 569.00 | | 808 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 418.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 318.00 | 60 151.00 | | 789 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | 2.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 458.00 | 84 485.00 | 186 973.00 | 271 458.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 563.00 | 325 590.00 | 186 973.00 | 512 563.00 |