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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264 363.00 | 1 248 393.00 | 15 969.00 | 1 264 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 801.00 | 27 311.00 | 7 490.00 | 34 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 349.00 | 1 287 073.00 | 125 275.00 | 1 412 349.00 |
BT Marchandises | 141 000.00 | 8 500.00 | 132 500.00 | 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 116.00 | 56 177.00 | 384 939.00 | 441 116.00 |
BZ Autres créances | 220 353.00 | | 220 353.00 | 220 353.00 |
CF Disponibilités | 202 406.00 | | 202 406.00 | 202 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 417.00 | 64 677.00 | 979 740.00 | 1 044 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 767.00 | 1 351 750.00 | 1 105 016.00 | 2 456 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
DL TOTAL (I) | 597 126.00 | | | 597 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 860.00 | | | 330 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 889.00 | | | 507 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 016.00 | | | 1 105 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 001.00 | | | 328 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 568.00 | | 85 782.00 | 1 326 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 097.00 | | 85 782.00 | 1 211 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 748.00 | 34 877.00 | | 1 180 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 339.00 | 34 606.00 | | 1 142 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 271.00 | | 34 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
UX Autres créances clients | 441 116.00 | 441 116.00 | | 441 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 238.00 | 150 350.00 | 179 888.00 | 330 238.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 124.00 | 666 448.00 | 32 676.00 | 699 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 890.00 | 328 001.00 | 179 888.00 | 507 890.00 |