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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 542 388.00 | 9 340 093.00 | 2 202 295.00 | 11 542 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 502.00 | | 830 502.00 | 830 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 235.00 | 195 650.00 | 9 585.00 | 205 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 277.00 | 29 101.00 | 95 176.00 | 124 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 406.00 | 4 125.00 | 27 281.00 | 31 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 809.00 | 9 568 969.00 | 3 164 839.00 | 12 733 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 150 404.00 | 938 641.00 | 9 211 763.00 | 10 150 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466 024.00 | 109 685.00 | 7 356 339.00 | 7 466 024.00 |
BZ Autres créances | 920 544.00 | | 920 544.00 | 920 544.00 |
CF Disponibilités | 2 940 204.00 | | 2 940 204.00 | 2 940 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 792 206.00 | 1 048 327.00 | 20 743 879.00 | 21 792 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 526 015.00 | 10 617 296.00 | 23 908 718.00 | 34 526 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 014.00 | 2 273 014.00 | | 2 273 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 835 165.00 | 14 835 165.00 | | 14 835 165.00 |
DH Report à nouveau | -7 339 621.00 | -8 124 088.00 | | -7 339 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 226.00 | 784 467.00 | | 748 226.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 784.00 | 9 768 558.00 | | 10 516 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 872.00 | 374 585.00 | | 195 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 872.00 | 374 585.00 | | 195 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 209.00 | 6 458 856.00 | | 6 257 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 106.00 | 642 033.00 | | 886 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389 343.00 | 1 740 042.00 | | 1 389 343.00 |
EA Autres dettes | 663 405.00 | 617 378.00 | | 663 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 196 062.00 | 12 958 309.00 | | 13 196 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 908 719.00 | 23 101 452.00 | | 23 908 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 984 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 984 335.00 | |
FM Production stockée | | | 219 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 850 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 729 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 347.00 | |
GE Autres charges | | | 31 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 943 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 312.00 | | | -66 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 850 520.00 | 30 323 557.00 | | 29 850 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 102 295.00 | 29 539 089.00 | | 29 102 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 226.00 | 784 467.00 | | 748 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108.00 | 762.00 | 306.00 | 9 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 727.00 | 231.00 | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 35.00 | 75.00 | 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | 4 000.00 | 182 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 4 000.00 | 182 000.00 | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 000.00 | 6 257 000.00 | | 6 257 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195 000.00 | 13 195 000.00 | | 13 195 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |