| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 26 574.00 | -17 239.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 100.00 | 6 021.00 | 27 079.00 | 33 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 712.00 | 32 595.00 | 163 117.00 | 195 712.00 |
BT Marchandises | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BZ Autres créances | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 637.00 | | 500 637.00 | 500 637.00 |
CF Disponibilités | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 351.00 | | 788 351.00 | 788 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 064.00 | 32 595.00 | 951 469.00 | 984 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 084.00 | -12 749.00 | | 225 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 768.00 | 337 833.00 | | 237 768.00 |
DL TOTAL (I) | 473 852.00 | 336 084.00 | | 473 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 559.00 | 164 882.00 | | 160 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 964.00 | 35 219.00 | | 84 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 935.00 | 167 187.00 | | 136 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 2 448.00 | | 3 980.00 |
EA Autres dettes | 50 870.00 | 43 158.00 | | 50 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 617.00 | 453 202.00 | | 477 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 469.00 | 789 286.00 | | 951 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 617.00 | 453 202.00 | | 477 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 255.00 | 23 633.00 | 2 494 888.00 | 2 471 255.00 |
FG Production vendue services | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 888.00 | 23 633.00 | 2 572 521.00 | 2 548 888.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 135.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 135.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 535.00 | -135.00 | | -5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 620.00 | 117 912.00 | | 73 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 899.00 | 2 251 943.00 | | 2 572 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 131.00 | 1 914 110.00 | | 2 335 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 768.00 | 337 833.00 | | 237 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 676.00 | | 22 126.00 | 173 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 18 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 195 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 656.00 | | 22 126.00 | 63 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 672.00 | 13 923.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 672.00 | 13 923.00 | | 18 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VI Groupe et associés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 617.00 | 477 617.00 | | 477 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 8 541.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 838.00 | 4.00 | | 838.00 |
ST Autres comptes | 69 632.00 | 41 101.00 | | 69 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 314.00 | 47 991.00 | | 56 314.00 |
YT Sous‐traitance | 2 667.00 | 4 097.00 | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | 8 541.00 | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 170.00 | 136 045.00 | | 156 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 457.00 | 104 743.00 | | 127 457.00 |
ZE Dividendes | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 451.00 | 93 193.00 | | 129 451.00 |