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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 332.00 | 296 723.00 | 42 608.00 | 339 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 404.00 | 296 723.00 | 107 680.00 | 404 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 154.00 | 56 883.00 | 1 743 271.00 | 1 800 154.00 |
BZ Autres créances | 338 262.00 | | 338 262.00 | 338 262.00 |
CF Disponibilités | 332 250.00 | | 332 250.00 | 332 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 667.00 | 56 883.00 | 2 413 784.00 | 2 470 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 071.00 | 353 606.00 | 2 521 465.00 | 2 875 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 081.00 | 390 252.00 | | 190 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 171.00 | 44 828.00 | | 150 171.00 |
DL TOTAL (I) | 450 252.00 | 545 081.00 | | 450 252.00 |
DP Provisions pour risques | 68 001.00 | 12 141.00 | | 68 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 001.00 | 12 141.00 | | 68 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 250.00 | 3 568.00 | | 110 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 527.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 954.00 | 352 609.00 | | 333 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 752.00 | 1 513 143.00 | | 1 282 752.00 |
EA Autres dettes | 275 023.00 | 252 796.00 | | 275 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 210.00 | 2 739 718.00 | | 2 003 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 465.00 | 3 296 941.00 | | 2 521 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 985 391.00 | | 4 985 391.00 | 4 985 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 391.00 | | 4 985 391.00 | 4 985 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 931.00 | |
GE Autres charges | | | 186 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 20 842.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 20 842.00 | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 20 842.00 | | 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 430.00 | 3 925.00 | | 76 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 906.00 | 5 030 962.00 | | 5 068 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 735.00 | 4 986 133.00 | | 4 918 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 171.00 | 44 828.00 | | 150 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 382.00 | | 66.00 | 404 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 29 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 404 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 332.00 | | | 339 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | 66.00 | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 713.00 | 7 010.00 | | 289 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 713.00 | 7 010.00 | | 289 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 141.00 | 61 931.00 | 6 070.00 | 12 141.00 |
6T Sur comptes clients | 79 067.00 | 8 093.00 | 30 277.00 | 79 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 067.00 | 8 093.00 | 30 277.00 | 79 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 208.00 | 70 024.00 | 36 347.00 | 91 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 024.00 | 36 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 954.00 | 333 954.00 | | 333 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 190.00 | 571 190.00 | | 571 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 820.00 | 282 820.00 | | 282 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 606.00 | 1 741 606.00 | | 1 741 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
VB T. V. A. | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VC Groupe et associés | 242 682.00 | 242 682.00 | | 242 682.00 |
VI Groupe et associés | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 489.00 | 2 079 868.00 | 87 621.00 | 2 167 489.00 |
VW T.V.A. | 341 357.00 | 341 357.00 | | 341 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 980.00 | 2 001 980.00 | | 2 001 980.00 |