| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 245.00 | 10 785.00 | 16 460.00 | 27 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 937.00 | 10 785.00 | 94 152.00 | 104 937.00 |
BT Marchandises | 157 039.00 | 16 731.00 | 140 309.00 | 157 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 456.00 | | 330 456.00 | 330 456.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 199 181.00 | | 199 181.00 | 199 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 699.00 | 16 731.00 | 699 968.00 | 716 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 636.00 | 27 515.00 | 794 120.00 | 821 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 23 115.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | 12 714.00 | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 374 585.00 | 353 872.00 | | 374 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 347.00 | 141 362.00 | | 161 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 060.00 | 113 897.00 | | 138 060.00 |
EA Autres dettes | | 8 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 128.00 | 61 964.00 | | 120 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 535.00 | 325 719.00 | | 419 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 120.00 | 679 591.00 | | 794 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 535.00 | 325 719.00 | | 419 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 373.00 | 481 850.00 | 822 223.00 | 340 373.00 |
FG Production vendue services | 547 488.00 | | 547 488.00 | 547 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 862.00 | 481 850.00 | 1 369 712.00 | 887 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | 11 467.00 | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 074.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 2 526.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | 11 460.00 | | 24 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 155.00 | 1 222 281.00 | | 1 382 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 441.00 | 1 209 567.00 | | 1 326 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 714.00 | 12 714.00 | | 55 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 659.00 | | 278.00 | 104 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | | 278.00 | 26 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 2 741.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 2 741.00 | | 8 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 869.00 | 3 862.00 | | 12 869.00 |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967.00 | 3 862.00 | 4 099.00 | 16 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 967.00 | 3 862.00 | 4 099.00 | 16 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 4 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 330 456.00 | | | 330 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 091.00 | 360 479.00 | 7 612.00 | 368 091.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 535.00 | 419 535.00 | | 419 535.00 |