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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 020.00 | 11 846.00 | 5 174.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 31 705.00 | 7 896.00 | 39 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 371.00 | 56 081.00 | 14 290.00 | 70 371.00 |
BT Marchandises | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 153.00 | 15 194.00 | 289 959.00 | 305 153.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 396.00 | 15 194.00 | 844 202.00 | 859 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 767.00 | 71 275.00 | 858 492.00 | 929 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 364.00 | 146 727.00 | | 192 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 898.00 | 45 637.00 | | 108 898.00 |
DL TOTAL (I) | 310 062.00 | 201 164.00 | | 310 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 040.00 | 90 012.00 | | 90 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 060.00 | 231 072.00 | | 359 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 899.00 | 57 965.00 | | 66 899.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | 492.00 | | 12 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 584.00 | 17 548.00 | | 19 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 430.00 | 397 184.00 | | 548 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 492.00 | 613 747.00 | | 858 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 309.00 | 397 184.00 | | 466 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 474.00 | | 4 319.00 | 70 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 70 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 56 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 243.00 | | 4 319.00 | 56 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 240.00 | 7 782.00 | 3 940.00 | 52 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 1 731.00 | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | 6 051.00 | 3 940.00 | 41 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 060.00 | 359 060.00 | | 359 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 288 667.00 | 288 667.00 | | 288 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 040.00 | 8 717.00 | 59 923.00 | 90 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 059.00 | 329 059.00 | | 329 059.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 631.00 | 466 309.00 | 59 923.00 | 547 631.00 |