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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 164.00 | 1 063.00 | 2 101.00 | 3 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 774.00 | 63 125.00 | 3 648.00 | 66 774.00 |
040 Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 968.00 | 64 189.00 | 7 780.00 | 71 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
072 Créances – Autres | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
084 Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 848.00 | | 106 847.00 | 106 848.00 |
110 Total général Actif | 178 816.00 | 64 189.00 | 114 628.00 | 178 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 359.00 | 372 129.00 | | 400 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 453.00 | 7 537.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 813.00 | 381 166.00 | | 400 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 781.00 | 150 551.00 | | 166 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 799.00 | 958.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 109 175.00 | 106 368.00 | | 109 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 268.00 | 7 881.00 | | 19 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 908.00 | 63 000.00 | | 69 908.00 |
252 Charges sociales | 62 366.00 | 34 322.00 | | 62 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 1 294.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 5 021.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 564.00 | 369 395.00 | | 430 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 752.00 | 11 771.00 | | -29 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 266.00 | 54.00 | | 9 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 905.00 | 8 554.00 | | -37 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |