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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
040 Immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 315.00 | 16 647.00 | 10 668.00 | 27 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
072 Créances – Autres | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
084 Disponibilités | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
110 Total général Actif | 179 736.00 | 16 647.00 | 163 090.00 | 179 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 374.00 | 310 931.00 | | 99 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | 5.00 | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 636.00 | 310 935.00 | | 132 636.00 |
242 Autres charges externes. | 31 471.00 | 37 701.00 | | 31 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 6 837.00 | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 960.00 | 216 888.00 | | 116 960.00 |
252 Charges sociales | 18 990.00 | 48 323.00 | | 18 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 441.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 213.00 | 311 190.00 | | 170 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 576.00 | -255.00 | | -37 576.00 |
280 Produits financiers | | 128.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 7 931.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 2 726.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 187.00 | 5 077.00 | | -37 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82.00 | | | 82.00 |