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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 14 116.00 | 3 641.00 | 17 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 090.00 | 14 449.00 | 3 641.00 | 18 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 471.00 | 5 520.00 | 35 951.00 | 41 471.00 |
072 Créances – Autres | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 290.00 | 5 520.00 | 51 770.00 | 57 290.00 |
110 Total général Actif | 75 380.00 | 19 969.00 | 55 411.00 | 75 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 491.00 | | | 165 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
252 Charges sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |