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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 17 710.00 | 1 153.00 | 18 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 123.00 | 17 710.00 | 38 413.00 | 56 123.00 |
BT Marchandises | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 987.00 | 17 710.00 | 190 277.00 | 207 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
DH Report à nouveau | -13 868.00 | -1 162.00 | | -13 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | -12 706.00 | | 26 493.00 |
DL TOTAL (I) | 96 371.00 | 69 878.00 | | 96 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 109.00 | 58 948.00 | | 56 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 17 892.00 | | 23 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 214.00 | 14 288.00 | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 906.00 | 91 127.00 | | 93 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 277.00 | 161 005.00 | | 190 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 389.00 | 178 015.00 | | 175 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 896.00 | 190 720.00 | | 148 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | -12 706.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 656.00 | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 656.00 | | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |