| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 7 623.00 | 8 097.00 | 15 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 391.00 | 15 350.00 | 32 041.00 | 47 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BN En cours de production de biens | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 079.00 | 15 350.00 | 115 729.00 | 131 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 408.00 | 75 860.00 | | 83 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 7 548.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 96 594.00 | 94 408.00 | | 96 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984.00 | 5 335.00 | | 1 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 13 939.00 | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | 13 599.00 | | 11 613.00 |
EA Autres dettes | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 136.00 | 37 303.00 | | 19 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 729.00 | 131 711.00 | | 115 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 136.00 | 35 323.00 | | 19 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
FM Production stockée | | | -2 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 726.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 726.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 1 691.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 809.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 640.00 | 220 041.00 | | 227 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 454.00 | 212 493.00 | | 225 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | 7 548.00 | | 2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 111.00 | | 1 003.00 | 47 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 47 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 23 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | | 1 003.00 | 23 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 3 325.00 | 723.00 | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 3 325.00 | 723.00 | 12 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |