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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 922.00 | 20 989.00 | 932.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 423.00 | 670 944.00 | 1 096 479.00 | 1 767 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 814.00 | 19 171.00 | 9 643.00 | 28 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 464.00 | 711 104.00 | 1 412 360.00 | 2 123 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 495 176.00 | | 495 176.00 | 495 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 964.00 | | 761 964.00 | 761 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 429.00 | 711 104.00 | 2 174 324.00 | 2 885 429.00 |
CU Autres participations | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 827.00 | 111 958.00 | | 97 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 528.00 | 535 869.00 | | 532 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 918.00 | 25 173.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 074.00 | 1 253 800.00 | | 1 234 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 754.00 | 724 847.00 | | 710 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 731.00 | 114 167.00 | | 124 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 765.00 | 90 426.00 | | 104 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 251.00 | 929 440.00 | | 940 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 324.00 | 2 183 240.00 | | 2 174 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 581.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 2 805.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 5 059.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 5 059.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 17 954.00 | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 300.00 | 1 181 272.00 | | 1 238 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 771.00 | 645 402.00 | | 705 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 528.00 | 535 869.00 | | 532 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 445.00 | | 185 770.00 | 2 121 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 751.00 | | 2 123 464.00 | 183 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 751.00 | | 1 796 237.00 | 183 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 218.00 | | 185 770.00 | 1 794 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 306.00 | | | 305 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 524.00 | 109 581.00 | | 601 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 937.00 | 1 052.00 | | 19 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 586.00 | 108 529.00 | | 581 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 754.00 | 105 328.00 | 235 414.00 | 710 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 969.00 | 209 229.00 | 1 740.00 | 210 969.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 251.00 | 334 824.00 | 235 414.00 | 940 251.00 |