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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 191 855.00 | |
AP Constructions | | | 1 163 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 357 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 841 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 499 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | -5 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 335 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 692 923.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 609.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 066 453.00 | 2 205 662.00 | | 2 066 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 455.00 | -139 210.00 | | -120 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 798.00 | 2 075 253.00 | | 1 954 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 035.00 | 695 972.00 | | 651 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 5 897.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 2 933.00 | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 087.00 | 25 079.00 | | 27 087.00 |
EA Autres dettes | 49 063.00 | 49 958.00 | | 49 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 125.00 | 779 839.00 | | 738 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 923.00 | 2 855 091.00 | | 2 692 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 062.00 | | | 149 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 3 821.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 4 321.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 536.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 036.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | -1 715.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 506.00 | 94 596.00 | | 87 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 961.00 | 233 806.00 | | 207 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 455.00 | -139 210.00 | | -120 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 773.00 | | 10.00 | 1 728 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 825.00 | | | 1 726 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 10.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 565.00 | 38 898.00 | | 332 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 565.00 | 38 898.00 | | 332 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 035.00 | 61 972.00 | 258 611.00 | 651 035.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 069.00 | 841 069.00 | | 841 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | -5 420.00 | -5 420.00 | | -5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 649.00 | 835 649.00 | | 835 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 125.00 | 149 062.00 | 258 611.00 | 738 125.00 |