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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AP Constructions | 255 524.00 | 135 462.00 | 120 062.00 | 255 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 878.00 | 605 085.00 | 189 793.00 | 794 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 7 940.00 | 17 220.00 | 25 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 749.00 | 749 741.00 | 1 168 008.00 | 1 917 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BT Marchandises | 437 784.00 | | 437 784.00 | 437 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | 163.00 | 5 832.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
CF Disponibilités | 563 073.00 | | 563 073.00 | 563 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 007.00 | 163.00 | 1 268 844.00 | 1 269 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 757.00 | 749 904.00 | 2 436 853.00 | 3 186 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 650 227.00 | | | 650 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 658.00 | | | 1 036 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 897.00 | | | 279 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 280.00 | | | 471 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 913.00 | | | 333 913.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 195.00 | | | 1 400 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 853.00 | | | 2 436 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 695.00 | | | 1 206 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 724 354.00 | | 5 724 354.00 | 5 724 354.00 |
FD Production vendue biens | 875 310.00 | | 875 310.00 | 875 310.00 |
FG Production vendue services | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 661.00 | | 6 645 661.00 | 6 645 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 661.00 | | | 6 664 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 231.00 | | | 6 490 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 745.00 | | 24 783.00 | 1 897 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 1 917 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 1 075 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 252.00 | | | 737 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 719.00 | | 24 625.00 | 1 055 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 774.00 | | 158.00 | 104 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 695.00 | 136 046.00 | | 613 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 443.00 | 136 046.00 | | 612 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 281.00 | 471 281.00 | | 471 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 497.00 | 437 497.00 | | 437 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 448.00 | 112 948.00 | 190 863.00 | 306 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 195.00 | | | 221 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 339.00 | 240 408.00 | 94 932.00 | 335 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 195.00 | 1 206 695.00 | 190 863.00 | 1 400 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |