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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 293.00 | 7 188.00 | 3 104.00 | 10 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 7 535.00 | 3 378.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 206.00 | 26 723.00 | 56 483.00 | 83 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 607.00 | 26 723.00 | 60 883.00 | 87 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 30 552.00 | 32 121.00 | | 30 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 073.00 | -1 568.00 | | 5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 35 736.00 | 30 662.00 | | 35 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148.00 | 15 414.00 | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 2 930.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 8 372.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 3 642.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 147.00 | 30 359.00 | | 25 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 883.00 | 61 021.00 | | 60 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 034.00 | 23 213.00 | | 22 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 780.00 | 147 068.00 | | 172 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 706.00 | 148 637.00 | | 167 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | -1 569.00 | | 5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 055.00 | 1 669.00 | | 25 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 055.00 | 1 669.00 | | 25 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149.00 | 4 035.00 | 3 113.00 | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 147.00 | 22 034.00 | 3 113.00 | 25 147.00 |