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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 120.00 | 63 073.00 | 47.00 | 63 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 916.00 | 85 886.00 | 10 029.00 | 95 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005 060.00 | | 2 005 060.00 | 2 005 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 636 859.00 | 149 959.00 | 14 486 900.00 | 14 636 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 905.00 | | 2 077 905.00 | 2 077 905.00 |
BZ Autres créances | 3 225 626.00 | | 3 225 626.00 | 3 225 626.00 |
CF Disponibilités | 2 009 258.00 | | 2 009 258.00 | 2 009 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 860.00 | | 7 316 860.00 | 7 316 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 038 337.00 | 149 959.00 | 21 888 378.00 | 22 038 337.00 |
CU Autres participations | 12 472 763.00 | 1 000.00 | 12 471 763.00 | 12 472 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 358.00 | 35 348.00 | | 787 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 581.00 | 752 010.00 | | 655 581.00 |
DK Provisions réglementées | 61 537.00 | 56 652.00 | | 61 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 476.00 | 1 064 010.00 | | 1 724 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 814 200.00 | 23 650.00 | | 5 814 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298 512.00 | 7 503 092.00 | | 12 298 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 631.00 | 653 494.00 | | 1 614 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 563.00 | 186 660.00 | | 290 563.00 |
EA Autres dettes | 145 997.00 | | | 145 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 163 902.00 | 8 366 896.00 | | 20 163 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 888 378.00 | 9 430 906.00 | | 21 888 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 032 413.00 | 8 366 896.00 | | 15 032 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 706.00 | | 8 307 153.00 | 6 329 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 477 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 636 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 526.00 | | 5 389.00 | 90 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176 060.00 | | 8 301 764.00 | 6 176 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 426.00 | 8 534.00 | | 140 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 088.00 | 985.00 | | 62 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 337.00 | 7 549.00 | | 78 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 652.00 | 4 885.00 | | 56 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 652.00 | 4 885.00 | | 57 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 631.00 | 1 614 631.00 | | 1 614 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005 060.00 | | 2 005 060.00 | 2 005 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 905.00 | 2 077 905.00 | | 2 077 905.00 |
VB T. V. A. | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 052.00 | 2 393 052.00 | | 2 393 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 000.00 | 668 510.00 | 3 304 384.00 | 5 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 298 512.00 | 12 298 512.00 | | 12 298 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 163.00 | 696 163.00 | | 696 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312 663.00 | 5 307 603.00 | 2 005 060.00 | 7 312 663.00 |
VW T.V.A. | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 163 902.00 | 15 032 413.00 | 3 304 384.00 | 20 163 902.00 |