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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 6 280.00 | 20 174.00 | 26 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 413.00 | 33 397.00 | 43 017.00 | 76 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 112.00 | 40 919.00 | 63 193.00 | 104 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 990.00 | 91 633.00 | 979 358.00 | 1 070 990.00 |
BZ Autres créances | 209 809.00 | | 209 809.00 | 209 809.00 |
CF Disponibilités | 409 505.00 | | 409 505.00 | 409 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 994.00 | 91 633.00 | 1 635 362.00 | 1 726 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 117.00 | 132 552.00 | 1 698 565.00 | 1 831 117.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 547 016.00 | 458 134.00 | | 547 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 659.00 | 210 722.00 | | 332 659.00 |
DL TOTAL (I) | 922 215.00 | 709 556.00 | | 922 215.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 15 381.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 15 381.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 017.00 | 298 879.00 | | 276 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 140 069.00 | | 103 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 412.00 | 270 741.00 | | 379 412.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | 6 113.00 | | 11 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 501.00 | 742 368.00 | | 770 501.00 |
ED (V) | 5 839.00 | 209.00 | | 5 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 565.00 | 1 467 514.00 | | 1 698 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 702.00 | 660 485.00 | | 549 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 817.00 | 420 432.00 | 1 674 249.00 | 1 253 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 817.00 | 420 432.00 | 1 674 249.00 | 1 253 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 753.00 | |
GE Autres charges | | | 20 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 153.00 | 1 435.00 | | 12 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 45.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 12 423.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 298.00 | -10 988.00 | | 11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 805.00 | 81 038.00 | | 113 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 880.00 | 1 465 778.00 | | 1 722 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 221.00 | 1 255 056.00 | | 1 390 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 659.00 | 210 722.00 | | 332 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 973.00 | 14 438.00 | 5 491.00 | 31 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 5 826.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 8 612.00 | 5 491.00 | 31 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 633.00 | 68 753.00 | 19 753.00 | 42 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 633.00 | 68 753.00 | 19 753.00 | 42 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 633.00 | 68 753.00 | 19 753.00 | 42 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 412.00 | 379 412.00 | | 379 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 017.00 | 55 219.00 | 220 799.00 | 276 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 489.00 | 1 317 489.00 | | 1 317 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 489.00 | 1 317 489.00 | | 1 317 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 501.00 | 549 702.00 | 220 799.00 | 770 501.00 |