| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 767.00 | 13 725.00 | 24 042.00 | 37 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 13 725.00 | 24 042.00 | 37 767.00 |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 350.00 | 13 725.00 | 156 625.00 | 170 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 107 049.00 | 84 178.00 | | 107 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 905.00 | 22 871.00 | | -20 905.00 |
DL TOTAL (I) | 127 944.00 | 148 849.00 | | 127 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 255.00 | 27 256.00 | | 27 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 255.00 | 27 256.00 | | 27 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 951.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 4 442.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425.00 | 5 393.00 | | 1 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 625.00 | 181 498.00 | | 156 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 27 255.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 109 246.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 45 406.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737.00 | 155 316.00 | | 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 642.00 | 132 445.00 | | 21 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 905.00 | 22 871.00 | | -20 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783.00 | 8 941.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 8 941.00 | | 4 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VP Divers | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |