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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 710.00 | 68 508.00 | 18 202.00 | 86 710.00 |
AH Fonds commercial | 2 248 358.00 | | 2 248 358.00 | 2 248 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 355.00 | 168 512.00 | 26 843.00 | 195 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 993.00 | 237 020.00 | 2 530 973.00 | 2 767 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 337.00 | 20 000.00 | 757 337.00 | 777 337.00 |
BZ Autres créances | 3 304 945.00 | | 3 304 945.00 | 3 304 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 295 855.00 | | 295 855.00 | 295 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 357.00 | 20 000.00 | 4 395 357.00 | 4 415 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 350.00 | 257 020.00 | 6 926 330.00 | 7 183 350.00 |
CU Autres participations | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 436 384.00 | -582 673.00 | | 436 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 130.00 | 1 019 057.00 | | 66 130.00 |
DL TOTAL (I) | 735 714.00 | 669 584.00 | | 735 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 130.00 | 170 000.00 | | 190 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 130.00 | 170 000.00 | | 190 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | 206 955.00 | | 3 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674.00 | 18 674.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 855.00 | 770 131.00 | | 1 029 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 369.00 | 3 857 744.00 | | 4 032 369.00 |
EA Autres dettes | 857 254.00 | 719 520.00 | | 857 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 944.00 | 70 801.00 | | 63 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 486.00 | 5 643 825.00 | | 6 000 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 330.00 | 6 483 409.00 | | 6 926 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 085 532.00 | | 13 085 532.00 | 13 085 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 532.00 | | 13 085 532.00 | 13 085 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 128.00 | 1 182 732.00 | | 54 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128.00 | 1 182 732.00 | | 54 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 153.00 | 122 597.00 | | 345 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 130.00 | 170 000.00 | | 20 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 500.00 | 292 597.00 | | 368 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 372.00 | 890 135.00 | | -314 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 080.00 | -88 413.00 | | -194 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 595.00 | 13 420 740.00 | | 13 170 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 465.00 | 12 401 682.00 | | 13 104 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 130.00 | 1 019 057.00 | | 66 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 521.00 | | 27 266.00 | 2 766 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 794.00 | 2 767 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 794.00 | 196 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328 115.00 | | 6 950.00 | 2 328 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 294.00 | | 20 316.00 | 202 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 605.00 | 21 181.00 | 25 794.00 | 240 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 890.00 | 7 618.00 | | 60 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 715.00 | 13 563.00 | 25 794.00 | 179 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 20 130.00 | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 637.00 | | 6 637.00 | 26 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 637.00 | | 6 637.00 | 26 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 637.00 | 20 130.00 | 6 637.00 | 196 637.00 |