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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 101.00 | 2 023.00 | 515 077.00 | 517 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 218 821.00 | | 218 821.00 | 218 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 359.00 | | 226 359.00 | 226 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 460.00 | 2 023.00 | 741 437.00 | 743 460.00 |
CU Autres participations | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 363 461.00 | 323 839.00 | | 363 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 991.00 | 39 622.00 | | 193 991.00 |
DL TOTAL (I) | 559 102.00 | 365 111.00 | | 559 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 647.00 | 138 292.00 | | 111 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 622.00 | 65 842.00 | | 65 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 410.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 600.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 335.00 | 207 145.00 | | 182 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 437.00 | 572 256.00 | | 741 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 147.00 | 48 765.00 | | 204 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 156.00 | 9 144.00 | | 10 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 991.00 | 39 622.00 | | 193 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 101.00 | | | 517 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 077.00 | | | 515 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
VI Groupe et associés | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 335.00 | 5 065.00 | 177 269.00 | 182 335.00 |