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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 335.00 | 17 821.00 | 10 514.00 | 28 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 875.00 | 73 226.00 | 6 649.00 | 79 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 555.00 | 99 241.00 | 17 313.00 | 116 555.00 |
BN En cours de production de biens | 214 638.00 | | 214 638.00 | 214 638.00 |
BT Marchandises | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 967.00 | | 480 967.00 | 480 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 522.00 | 99 241.00 | 498 281.00 | 597 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 170.00 | 155 114.00 | | 194 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 879.00 | 39 056.00 | | -102 879.00 |
DL TOTAL (I) | 201 291.00 | 304 170.00 | | 201 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 409.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 819.00 | | | 237 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 891.00 | 41 103.00 | | 23 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 233.00 | 55 570.00 | | 35 233.00 |
EA Autres dettes | | 267 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 990.00 | 365 296.00 | | 296 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 281.00 | 669 466.00 | | 498 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 990.00 | 365 296.00 | | 296 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 227.00 | | 6 327.00 | 118 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 116 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 108 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 882.00 | | 6 327.00 | 109 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 117.00 | 8 125.00 | 8 000.00 | 99 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 922.00 | 8 125.00 | 8 000.00 | 90 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032.00 | 38 882.00 | 150.00 | 39 032.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 729.00 | 18 359.00 | | 16 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 788.00 | 18 929.00 | | 17 788.00 |
ST Autres comptes | 118 177.00 | 131 031.00 | | 118 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 531.00 | 61 165.00 | | 60 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 767.00 | 41 083.00 | | 18 767.00 |
YT Sous‐traitance | 87 242.00 | 139 203.00 | | 87 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 3 098.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 633.00 | 21 457.00 | | 19 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 972.00 | 280 915.00 | | 309 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 007.00 | 198 002.00 | | 193 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 738.00 | 350 327.00 | | 283 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |