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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
AP Constructions | 1 180 831.00 | 97 667.00 | 1 083 164.00 | 1 180 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 431.00 | 9 980.00 | 2 451.00 | 12 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 142.00 | | 257 142.00 | 257 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 714.00 | 107 647.00 | 1 476 068.00 | 1 583 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 371.00 | 107 647.00 | 1 640 724.00 | 1 748 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 195.00 | -220 310.00 | | -228 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | -7 885.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | -227 018.00 | -227 195.00 | | -227 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 547.00 | 145 091.00 | | 86 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 844.00 | 1 544 944.00 | | 1 613 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 4 200.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | 617.00 | | 3 486.00 |
EA Autres dettes | 163 798.00 | 164 262.00 | | 163 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 742.00 | 1 859 115.00 | | 1 867 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 724.00 | 1 631 920.00 | | 1 640 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 714.00 | | | 1 583 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 607.00 | | | 1 581 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 024.00 | 27 623.00 | | 80 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 024.00 | 27 623.00 | | 80 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 525.00 | 40 418.00 | 2 107.00 | 42 525.00 |