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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 559.00 | 1 516.00 | 3 075.00 |
AP Constructions | 15 887.00 | 3 193.00 | 12 694.00 | 15 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 997.00 | 43 520.00 | 52 477.00 | 95 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 659.00 | 48 272.00 | 590 387.00 | 638 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CF Disponibilités | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 440.00 | 48 272.00 | 847 169.00 | 895 440.00 |
CU Autres participations | 523 200.00 | | 523 200.00 | 523 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 477 408.00 | | | 477 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
EA Autres dettes | 230 242.00 | | | 230 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 761.00 | | | 369 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 169.00 | | | 847 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 307.00 | | | 347 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 455.00 | | 355 455.00 | 355 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 455.00 | | 355 455.00 | 355 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 234.00 | | | 360 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 747.00 | | | 363 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 658.00 | | | 638 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 700.00 | | | 523 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 850.00 | 8 421.00 | | 39 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 607.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 7 815.00 | | 38 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 242.00 | 230 242.00 | | 230 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 651.00 | -2 651.00 | | -2 651.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 287.00 | 12 833.00 | 22 453.00 | 35 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 749.00 | 123 249.00 | 500.00 | 123 749.00 |
VW T.V.A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 760.00 | 347 306.00 | 22 453.00 | 369 760.00 |