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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 994.00 | | 618 994.00 | 618 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 9 616.00 | 12 474.00 | 22 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 093.00 | 11 806.00 | 641 287.00 | 653 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 283.00 | | 514 283.00 | 514 283.00 |
BZ Autres créances | 433 339.00 | | 433 339.00 | 433 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 569 807.00 | | 569 807.00 | 569 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 784.00 | | 1 722 784.00 | 1 722 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 877.00 | 11 806.00 | 2 364 071.00 | 2 375 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 621 810.00 | | | 621 810.00 |
DH Report à nouveau | 764 371.00 | | | 764 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 686.00 | | | 457 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 866.00 | | | 1 854 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 488.00 | | | 349 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 204.00 | | | 509 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 071.00 | | | 2 364 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 204.00 | | | 509 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
FG Production vendue services | 2 700 092.00 | | 2 700 092.00 | 2 700 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 405.00 | | 2 771 405.00 | 2 771 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 364.00 | | | 2 784 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 678.00 | | | 2 326 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 686.00 | | | 457 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 611.00 | | 1 256.00 | 652 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 653 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 24 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 994.00 | | | 618 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 905.00 | | 1 149.00 | 23 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | 107.00 | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 966.00 | 774.00 | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 966.00 | 774.00 | 11 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 488.00 | 349 488.00 | | 349 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 514 283.00 | 514 283.00 | | 514 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VC Groupe et associés | 360 988.00 | 360 988.00 | | 360 988.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 796.00 | 947 976.00 | 9 819.00 | 957 796.00 |
VW T.V.A. | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 204.00 | 509 204.00 | | 509 204.00 |