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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 146.00 | 5 203.00 | 11 943.00 | 17 146.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 946.00 | 5 203.00 | 232 743.00 | 237 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
084 Disponibilités | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
110 Total général Actif | 333 248.00 | 5 203.00 | 328 045.00 | 333 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 907.00 | 392 949.00 | | 287 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 573.00 | 414.00 | | 573.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 511.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 482.00 | 393 874.00 | | 289 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 616.00 | 224 320.00 | | 130 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 892.00 | -21 974.00 | | 15 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | -1 200.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 65 514.00 | 69 355.00 | | 65 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 4 065.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 907.00 | 60 797.00 | | 64 907.00 |
252 Charges sociales | 14 137.00 | 12 560.00 | | 14 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | 3 146.00 | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 4.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 890.00 | 351 072.00 | | 295 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 408.00 | 42 803.00 | | -6 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 2 680.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 061.00 | | 4 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 610.00 | 36 062.00 | | 25 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 952.00 | | | 291 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |