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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 497.00 | 79 760.00 | 75 737.00 | 155 497.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 050.00 | 162 685.00 | 17 365.00 | 180 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 51 927.00 | 32 553.00 | 84 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 213.00 | 407 349.00 | 136 864.00 | 544 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
BT Marchandises | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 203.00 | 1 176.00 | 206 026.00 | 207 203.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 158 835.00 | | 158 835.00 | 158 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 846.00 | 1 176.00 | 738 670.00 | 739 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 059.00 | 408 526.00 | 875 534.00 | 1 284 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 486.00 | 112 977.00 | 1 509.00 | 114 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 140.00 | 259 140.00 | | 259 140.00 |
DH Report à nouveau | -384 463.00 | -358 275.00 | | -384 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 689.00 | -26 188.00 | | 46 689.00 |
DL TOTAL (I) | -78 634.00 | -125 323.00 | | -78 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 374.00 | 18 943.00 | | 12 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 697.00 | 748 820.00 | | 753 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 77 884.00 | | 103 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 040.00 | 53 294.00 | | 36 040.00 |
EA Autres dettes | | 18 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 167.00 | 917 102.00 | | 954 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 534.00 | 791 779.00 | | 875 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 497.00 | 904 745.00 | | 948 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 193.00 | 42 974.00 | 890 167.00 | 847 193.00 |
FD Production vendue biens | -3 284.00 | | -3 284.00 | -3 284.00 |
FG Production vendue services | 377 923.00 | | 377 923.00 | 377 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 833.00 | 42 974.00 | 1 264 807.00 | 1 221 833.00 |
FM Production stockée | | | -24 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 297.00 | 452.00 | | 5 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | 828.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 4 497.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 31 122.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 351.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 148.00 | -1 424.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 195.00 | 1 089 295.00 | | 1 246 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 506.00 | 1 115 483.00 | | 1 199 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 689.00 | -26 188.00 | | 46 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 655.00 | | 3 273.00 | 542 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 544 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 264 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 971.00 | | 1 626.00 | 162 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 598.00 | | 1 647.00 | 264 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 462.00 | 38 602.00 | 1 714.00 | 370 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 228.00 | 7 749.00 | | 105 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 843.00 | 7 918.00 | | 71 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 391.00 | 22 935.00 | 1 714.00 | 193 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 374.00 | 6 703.00 | 5 670.00 | 12 374.00 |
VI Groupe et associés | 753 697.00 | 753 697.00 | | 753 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 828.00 | 248 828.00 | | 248 828.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 167.00 | 948 497.00 | 5 670.00 | 954 167.00 |